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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 243.00 | 229 510.00 | 82 733.00 | 312 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 511.00 | 119 500.00 | 49 011.00 | 168 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 352.00 | 353 655.00 | 155 697.00 | 509 352.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
BZ Autres créances | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CF Disponibilités | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 267.00 | | 485 267.00 | 485 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 618.00 | 353 655.00 | 640 964.00 | 994 618.00 |
CU Autres participations | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 799.00 | 216 251.00 | | 261 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 248.00 | 69 704.00 | | 111 248.00 |
DL TOTAL (I) | 417 048.00 | 329 954.00 | | 417 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | 94 001.00 | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 783.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 63 371.00 | | 34 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 390.00 | 92 455.00 | | 121 390.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 3 850.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 916.00 | 254 460.00 | | 223 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 964.00 | 584 415.00 | | 640 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 042.00 | | | 190 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 211.00 | | 18 641.00 | 499 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 509 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 480 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 613.00 | | 18 641.00 | 470 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 160.00 | 47 995.00 | 8 500.00 | 314 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 516.00 | 47 995.00 | 8 500.00 | 309 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 27 126.00 | 33 874.00 | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 466.00 | 259 216.00 | 250.00 | 259 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 916.00 | 190 042.00 | 33 874.00 | 223 916.00 |