| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 2 101.00 | 3 513.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 9 113.00 | 8 096.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 822.00 | 11 214.00 | 11 608.00 | 22 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 161.00 | 7 481.00 | 112 680.00 | 120 161.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 211.00 | | 370 211.00 | 370 211.00 |
CF Disponibilités | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 900.00 | 7 481.00 | 667 420.00 | 674 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 723.00 | 18 695.00 | 679 028.00 | 697 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 829.00 | 342 369.00 | | 337 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 884.00 | -4 540.00 | | 142 884.00 |
DL TOTAL (I) | 489 513.00 | 346 629.00 | | 489 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 205.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 56 569.00 | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 648.00 | 102 273.00 | | 144 648.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 2 070.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 515.00 | 161 300.00 | | 189 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 028.00 | 507 929.00 | | 679 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 515.00 | 161 300.00 | | 189 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 567.00 | | 706 567.00 | 706 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 567.00 | | 706 567.00 | 706 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | 633.00 | | 72.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 449.00 | 33 909.00 | | 64 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 811.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 811.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 819.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 819.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -8.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 541.00 | -1 067.00 | | 47 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 355.00 | 459 361.00 | | 707 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 471.00 | 463 901.00 | | 564 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 884.00 | -4 540.00 | | 142 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 934.00 | 5 906.00 | | 27 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 984.00 | | 6 888.00 | 24 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 22 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | | 6 888.00 | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 4 135.00 | 9 050.00 | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 4 135.00 | 9 050.00 | 16 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 284.00 | 172 284.00 | | 172 284.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 332.00 | 189 332.00 | | 189 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 935.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | 6 213.00 | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 56 608.00 | 29 523.00 | | 56 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 896.00 | 37 994.00 | | 72 896.00 |
YT Sous‐traitance | 28 160.00 | 11 709.00 | | 28 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | 935.00 | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 712.00 | 83 455.00 | | 142 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 700.00 | 50 252.00 | | 44 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 640.00 | 85 439.00 | | 162 640.00 |