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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | 15 330.00 | 8 553.00 | 23 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 833.00 | 17 215.00 | 103 617.00 | 120 833.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 421.00 | 17 215.00 | 120 206.00 | 137 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 304.00 | 25 345.00 | | 34 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 8 960.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 48 544.00 | 39 804.00 | | 48 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 9 450.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 903.00 | 4 530.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 2 937.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 238.00 | 81 963.00 | | 41 238.00 |
EA Autres dettes | | 7 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 661.00 | 106 370.00 | | 71 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 206.00 | 146 174.00 | | 120 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 661.00 | 106 370.00 | | 71 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | 9 450.00 | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 52.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 52.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -52.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | 1 382.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 134.00 | 190 758.00 | | 124 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 394.00 | 181 799.00 | | 115 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740.00 | 8 960.00 | | 8 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 753.00 | | 8 080.00 | 112 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | | 8 080.00 | 15 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 177.00 | 1 038.00 | | 16 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | 1 038.00 | | 14 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VW T.V.A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |