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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 558 860.00 | | 558 860.00 | 558 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 114.00 | 102 686.00 | 51 428.00 | 154 114.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 989.00 | 102 686.00 | 610 303.00 | 712 989.00 |
060 Stock marchandises | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
084 Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
110 Total général Actif | 734 305.00 | 102 686.00 | 631 619.00 | 734 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 255.00 | 549 147.00 | | 458 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 494.00 | | |
230 Autres produits | 1 558.00 | 473.00 | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 813.00 | 552 115.00 | | 459 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 164.00 | 147 260.00 | | 126 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 847.00 | 885.00 | | 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 688.00 | 441.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 90 847.00 | 91 878.00 | | 90 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | 11 110.00 | | 12 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 330.00 | 142 688.00 | | 131 330.00 |
252 Charges sociales | 32 096.00 | 33 967.00 | | 32 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 119.00 | 22 745.00 | | 14 119.00 |
262 Autres charges | 1 785.00 | 1 943.00 | | 1 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 125.00 | 452 918.00 | | 410 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 688.00 | 99 197.00 | | 49 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 062.00 | 340.00 | | 6 062.00 |
294 Charges financières | 13 378.00 | 14 826.00 | | 13 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 580.00 | 1 098.00 | | 3 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 16 359.00 | | 5 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 398.00 | 67 254.00 | | 33 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 178.00 | | | 723 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 555.00 | | | 24 555.00 |