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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 270.00 | 19 767.00 | 120 503.00 | 140 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 270.00 | 19 767.00 | 1 496 503.00 | 1 516 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
072 Créances – Autres | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
084 Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 944.00 | | 138 944.00 | 138 944.00 |
110 Total général Actif | 1 655 214.00 | 19 767.00 | 1 635 447.00 | 1 655 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 374 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 635 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 295.00 | 17 131.00 | | 12 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 299.00 | 18 384.00 | | 12 299.00 |
242 Autres charges externes. | 9 577.00 | 6 179.00 | | 9 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 151.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 920.00 | 6 670.00 | | 5 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 155.00 | 14 001.00 | | 16 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 857.00 | 4 383.00 | | -3 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 702.00 | 126.00 | | 3 702.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | 2 074.00 | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 020.00 | 2 257.00 | | -18 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 418 467.00 | | | 1 418 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 531.00 | | | 16 531.00 |