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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 457.00 | 83 540.00 | 8 918.00 | 92 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 791.00 | 99 669.00 | 66 122.00 | 165 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 667.00 | 183 209.00 | 78 458.00 | 261 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BN En cours de production de biens | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 752.00 | | 696 752.00 | 696 752.00 |
BZ Autres créances | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CF Disponibilités | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 603.00 | | 976 603.00 | 976 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 271.00 | 183 209.00 | 1 055 062.00 | 1 238 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 894.00 | | | -54 894.00 |
DL TOTAL (I) | 171 538.00 | | | 171 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 713.00 | | | 333 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 001.00 | | | 398 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 524.00 | | | 883 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 062.00 | | | 1 055 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 751.00 | | 1 680 751.00 | 1 680 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 751.00 | | 1 680 751.00 | 1 680 751.00 |
FM Production stockée | | | 71 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 17 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 255.00 | | | 1 845 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 148.00 | | | 1 900 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 894.00 | | | -54 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 465.00 | | 73 565.00 | 269 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 364.00 | 261 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 193.00 | 258 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 876.00 | | 73 565.00 | 264 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 703.00 | 49 179.00 | 36 674.00 | 170 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 703.00 | 49 179.00 | 36 674.00 | 170 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 001.00 | 398 001.00 | | 398 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 3 418.00 | 1 208.00 | 2 210.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 696 752.00 | 696 752.00 | | 696 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
VB T. V. A. | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 249.00 | 44 919.00 | 288 329.00 | 333 249.00 |
VI Groupe et associés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 109.00 | 779 899.00 | 2 210.00 | 782 109.00 |
VW T.V.A. | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 523.00 | 595 194.00 | 288 329.00 | 883 523.00 |