| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 8 185.00 | 551.00 | 8 736.00 |
AN Terrains | 34 741.00 | 5 805.00 | 28 936.00 | 34 741.00 |
AP Constructions | 284 895.00 | 61 057.00 | 223 837.00 | 284 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742.00 | 6 676.00 | 6 066.00 | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 169.00 | 16 240.00 | 21 929.00 | 38 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 699.00 | 97 963.00 | 281 736.00 | 379 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | 8 828.00 | 19 430.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CF Disponibilités | 850 647.00 | | 850 647.00 | 850 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 479.00 | 8 828.00 | 934 651.00 | 943 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 178.00 | 106 791.00 | 1 216 387.00 | 1 323 178.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 505.00 | 274 505.00 | | 274 505.00 |
DH Report à nouveau | -248 314.00 | -198 336.00 | | -248 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 160.00 | -49 978.00 | | 606 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
DK Provisions réglementées | 29 625.00 | 26 869.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 719 082.00 | 110 166.00 | | 719 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 548.00 | 517 182.00 | | 307 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 544.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 14 136.00 | | 20 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 048.00 | 6 753.00 | | 163 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 305.00 | 543 616.00 | | 497 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 387.00 | 653 782.00 | | 1 216 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 670.00 | 74 887.00 | | 225 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 5 782.00 | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 972.00 | 1 042.00 | | 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 524.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 500.00 | 7 288.00 | | 1 062 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 500.00 | 7 288.00 | | 1 062 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 229.00 | 2 756.00 | | 288 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 271.00 | 4 532.00 | | 774 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 453.00 | 55 654.00 | | 1 189 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 292.00 | 105 633.00 | | 583 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 160.00 | -49 978.00 | | 606 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 192.00 | | 4 940.00 | 729 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 433.00 | 379 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 433.00 | 370 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 040.00 | | 4 940.00 | 720 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 448.00 | 26 475.00 | 68 960.00 | 140 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 2 479.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 742.00 | 23 996.00 | 68 960.00 | 134 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 869.00 | 2 756.00 | | 26 869.00 |
6T Sur comptes clients | 6 621.00 | 2 207.00 | | 6 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | 2 207.00 | | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 490.00 | 4 963.00 | | 33 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
UX Autres créances clients | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 548.00 | 35 913.00 | 144 398.00 | 307 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 438.00 | | | 209 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 305.00 | 225 670.00 | 144 398.00 | 497 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 5 787.00 | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 290.00 | 2 539.00 | | 53 290.00 |
ST Autres comptes | 25 277.00 | 22 644.00 | | 25 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 959.00 | 3 374.00 | | 3 959.00 |
YT Sous‐traitance | 14 455.00 | 7 165.00 | | 14 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | 663.00 | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | 6 450.00 | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 778.00 | 5 912.00 | | 21 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 334.00 | 4 951.00 | | 16 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 981.00 | 35 722.00 | | 96 981.00 |