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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 33 349.00 | 8 112.00 | 41 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 688.00 | 33 349.00 | 30 339.00 | 63 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
110 Total général Actif | 144 385.00 | 33 349.00 | 111 036.00 | 144 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 122.00 | | | 92 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289.00 | | | 289.00 |