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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 525.00 | 175.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 554 248.00 | | 554 248.00 | 554 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 940.00 | 5 127.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 858.00 | 19 838.00 | 67 019.00 | 86 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 377.00 | 22 303.00 | 639 073.00 | 661 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 783.00 | | 343 783.00 | 343 783.00 |
BZ Autres créances | 46 173.00 | 940.00 | 45 233.00 | 46 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 272 679.00 | | 272 679.00 | 272 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 561.00 | 940.00 | 883 621.00 | 884 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 938.00 | 23 243.00 | 1 522 694.00 | 1 545 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 386 270.00 | 284 664.00 | | 386 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 750.00 | 101 606.00 | | 103 750.00 |
DL TOTAL (I) | 545 645.00 | 441 895.00 | | 545 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 250.00 | 330 354.00 | | 306 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 589.00 | 311 060.00 | | 123 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 637.00 | 224 661.00 | | 334 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 323.00 | 178 605.00 | | 211 323.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 744.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 049.00 | 1 048 423.00 | | 977 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 694.00 | 1 490 318.00 | | 1 522 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 681.00 | 1 022 196.00 | | 709 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 649.00 | | 565 649.00 | 565 649.00 |
FG Production vendue services | 914 918.00 | | 914 918.00 | 914 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 567.00 | | 1 480 567.00 | 1 480 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 376.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 376.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -376.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 43 081.00 | | 40 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 063.00 | 1 190 643.00 | | 1 498 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 313.00 | 1 089 037.00 | | 1 394 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 750.00 | 101 606.00 | | 103 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 730.00 | | 92 385.00 | 586 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 739.00 | 661 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 555 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 885.00 | 92 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 712.00 | | 89.00 | 556 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | | 80 296.00 | 29 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 12 000.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | 12 288.00 | 4 070.00 | 14 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 250.00 | 854.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 12 038.00 | 3 216.00 | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 637.00 | 334 637.00 | | 334 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 783.00 | 343 783.00 | | 343 783.00 |
VB T. V. A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 250.00 | 38 882.00 | 267 368.00 | 306 250.00 |
VI Groupe et associés | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 882.00 | 423 882.00 | | 423 882.00 |
VW T.V.A. | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 049.00 | 709 681.00 | 267 368.00 | 977 049.00 |