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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
AP Constructions | 1 152 089.00 | 126 748.00 | 1 025 340.00 | 1 152 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 812.00 | 23 049.00 | 28 763.00 | 51 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 098.00 | 149 798.00 | 1 368 300.00 | 1 518 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 288.00 | 26 266.00 | 22 022.00 | 48 288.00 |
BZ Autres créances | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 579.00 | 22 034.00 | 354 545.00 | 376 579.00 |
CF Disponibilités | 1 535 567.00 | | 1 535 567.00 | 1 535 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 970.00 | 48 300.00 | 1 966 670.00 | 2 014 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 068.00 | 198 098.00 | 3 334 970.00 | 3 533 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 084.00 | 45 392.00 | | 68 084.00 |
DG Autres réserves | 956 045.00 | 653 055.00 | | 956 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 688.00 | 453 831.00 | | 31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 065.00 | 2 337 527.00 | | 2 241 065.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 383.00 | 1 068 085.00 | | 955 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 695.00 | 36 842.00 | | 36 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 626.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 261.00 | 148 680.00 | | 31 261.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 904.00 | 1 260 535.00 | | 1 029 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 970.00 | 3 598 063.00 | | 3 334 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 617.00 | 303 496.00 | | 160 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 902 141.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 902 141.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | 1 714 253.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 187 888.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 192.00 | 2 660 400.00 | | 317 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 504.00 | 2 206 568.00 | | 285 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 688.00 | 453 831.00 | | 31 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 647.00 | | 6 051.00 | 1 539 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 1 518 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 830.00 | | 6 051.00 | 1 511 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 022.00 | 63 375.00 | 27 600.00 | 114 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 422.00 | 63 375.00 | | 86 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 266.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271.00 | 22 034.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 48 300.00 | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 112 300.00 | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 034.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 349.00 | 114 052.00 | 389 607.00 | 955 349.00 |
VI Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 140.00 | 67 119.00 | 35 020.00 | 102 140.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 904.00 | 160 617.00 | 389 607.00 | 1 029 904.00 |