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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 454.00 | 182 598.00 | 129 856.00 | 312 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 454.00 | 182 598.00 | 349 856.00 | 532 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
060 Stock marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 693 888.00 | | 693 888.00 | 693 888.00 |
084 Disponibilités | 644 826.00 | | 644 826.00 | 644 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 389 158.00 | | 1 389 158.00 | 1 389 158.00 |
110 Total général Actif | 1 921 612.00 | 182 598.00 | 1 739 014.00 | 1 921 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 391 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 469 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 739 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 322 588.00 | 1 351 972.00 | | 1 322 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 10 250.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 37 734.00 | 345.00 | | 37 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 364 072.00 | 1 362 567.00 | | 1 364 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 402.00 | 715 966.00 | | 718 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | 302.00 | | -458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 638.00 | 8 567.00 | | 9 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 684.00 | 555.00 | | -11 684.00 |
242 Autres charges externes. | 133 222.00 | 91 859.00 | | 133 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 623.00 | 22 790.00 | | 21 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 603.00 | 299 570.00 | | 300 603.00 |
252 Charges sociales | 50 560.00 | 52 847.00 | | 50 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 434.00 | 26 795.00 | | 31 434.00 |
256 Dotations aux provisions | | 37 624.00 | | |
262 Autres charges | 155.00 | 1.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 253 495.00 | 1 256 875.00 | | 1 253 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 577.00 | 105 692.00 | | 110 577.00 |
280 Produits financiers | 3 089.00 | 2 677.00 | | 3 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 079.00 | | |
294 Charges financières | 40 840.00 | 10 781.00 | | 40 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 34 569.00 | | 5 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 908.00 | 63 098.00 | | 66 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 654.00 | | | 531 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |