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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 481.00 | 26 942.00 | 236 540.00 | 263 481.00 |
AP Constructions | 2 770 858.00 | 1 368 180.00 | 1 402 678.00 | 2 770 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 339.00 | 1 395 121.00 | 1 639 218.00 | 3 034 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 462.00 | 203 221.00 | 132 241.00 | 335 462.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 021.00 | 203 221.00 | 184 800.00 | 388 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 360.00 | 1 598 343.00 | 1 824 017.00 | 3 422 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 281.00 | | | 231 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 959.00 | | | 504 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
DL TOTAL (I) | 635 198.00 | | | 635 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 924.00 | | | 554 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 097.00 | | | 346 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 819.00 | | | 1 188 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 017.00 | | | 1 824 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 425.00 | | | 620 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 880.00 | | | 493 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 641.00 | | | 374 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 339.00 | | | 3 034 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 339.00 | | | 3 034 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 442.00 | 107 679.00 | | 1 287 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 442.00 | 107 679.00 | | 1 287 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 893.00 | 96 328.00 | | 106 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 893.00 | 96 328.00 | | 106 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 893.00 | 96 328.00 | | 106 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
UX Autres créances clients | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 924.00 | 332 627.00 | 222 298.00 | 554 924.00 |
VI Groupe et associés | 271 617.00 | | 271 617.00 | 271 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 581.00 | | | 297 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 102.00 | 130 822.00 | 231 281.00 | 362 102.00 |
VW T.V.A. | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 819.00 | 620 425.00 | 568 394.00 | 1 188 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526.00 | | | 526.00 |
ST Autres comptes | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YT Sous‐traitance | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 806.00 | | | 55 806.00 |