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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 189.00 | 57 201.00 | 35 988.00 | 93 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 189.00 | 57 201.00 | 65 988.00 | 123 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
060 Stock marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
110 Total général Actif | 164 485.00 | 57 201.00 | 107 284.00 | 164 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429.00 | | | 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
230 Autres produits | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 441.00 | | | 148 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -734.00 | | | -734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
252 Charges sociales | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 266.00 | | | 144 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | | | 771.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 189.00 | | | 123 189.00 |