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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 29 617.00 | 13 283.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 20 064.00 | 19 659.00 | 39 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 403.00 | 50 907.00 | 522 496.00 | 573 403.00 |
BT Marchandises | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 074.00 | 50 907.00 | 632 168.00 | 683 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | 215 500.00 | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 292.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | 73 623.00 | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 369 271.00 | 289 515.00 | | 369 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 453.00 | 185 527.00 | | 104 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 881.00 | 56 096.00 | | 91 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 12 177.00 | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 44 044.00 | | 46 320.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 9 010.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 897.00 | 306 855.00 | | 262 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 168.00 | 596 370.00 | | 632 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 769.00 | 128 127.00 | | 240 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 376.00 | | 761 376.00 | 761 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 376.00 | | 761 376.00 | 761 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | 1 536.00 | | 3 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 269.00 | 15 464.00 | | 15 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 619.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 619.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -619.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | 24 500.00 | | 27 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 370.00 | 742 757.00 | | 765 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 614.00 | 669 134.00 | | 685 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 756.00 | 73 623.00 | | 79 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92.00 | 2 349.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 904.00 | | 2 499.00 | 570 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 225.00 | | | 490 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 679.00 | | 1 944.00 | 80 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 874.00 | 9 032.00 | | 41 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 9 032.00 | | 40 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 006.00 | 82 324.00 | 15 682.00 | 98 006.00 |
VI Groupe et associés | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 450.00 | 240 769.00 | 15 682.00 | 256 450.00 |