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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 907.00 | 20 480.00 | 48 427.00 | 68 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 907.00 | 20 480.00 | 48 427.00 | 68 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
110 Total général Actif | 97 215.00 | 20 480.00 | 76 735.00 | 97 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 265.00 | 183 405.00 | | 136 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 463.00 | 183 437.00 | | 137 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 484.00 | 14 287.00 | | 14 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | 2 523.00 | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 38 374.00 | 55 919.00 | | 38 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 2 879.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 112.00 | 84 725.00 | | 75 112.00 |
252 Charges sociales | 10 572.00 | 11 766.00 | | 10 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 537.00 | 2 638.00 | | 2 537.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 047.00 | 174 737.00 | | 143 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 584.00 | 8 700.00 | | -5 584.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 1 666.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 135.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 781.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 084.00 | 6 148.00 | | -1 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |