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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 7 478.00 | 17 185.00 | 24 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 663.00 | 7 478.00 | 17 185.00 | 24 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
110 Total général Actif | 82 006.00 | 7 478.00 | 74 528.00 | 82 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 878.00 | 138 466.00 | | 139 878.00 |
222 Production stockée | | -19 970.00 | | |
230 Autres produits | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 025.00 | 118 496.00 | | 141 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 029.00 | 36 989.00 | | 48 029.00 |
242 Autres charges externes. | 28 912.00 | 23 090.00 | | 28 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 3 550.00 | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 540.00 | 25 745.00 | | 30 540.00 |
252 Charges sociales | 11 680.00 | 10 448.00 | | 11 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | 285.00 | | 779.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 5.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 312.00 | 100 112.00 | | 125 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 713.00 | 18 384.00 | | 15 713.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 12.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 906.00 | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 016.00 | 15 470.00 | | 13 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 221.00 | | | 15 221.00 |