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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 555.00 | 7 039.00 | 1 516.00 | 8 555.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 750.00 | 7 039.00 | 49 711.00 | 56 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
110 Total général Actif | 75 242.00 | 7 039.00 | 68 203.00 | 75 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -235.00 | | | -235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |