| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 374.00 | 461.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 275.00 | 1 343.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802.00 | 2 998.00 | 1 804.00 | 4 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BN En cours de production de biens | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 152.00 | 2 998.00 | 54 155.00 | 57 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 692.00 | 21 436.00 | | 22 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814.00 | 1 256.00 | | 6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 30 606.00 | 23 792.00 | | 30 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 87.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 7 797.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 321.00 | 11 691.00 | | 11 321.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 549.00 | 21 161.00 | | 23 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 155.00 | 44 953.00 | | 54 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 549.00 | 21 161.00 | | 23 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 719.00 | 28 389.00 | 41 108.00 | 12 719.00 |
FG Production vendue services | 157 429.00 | 47 807.00 | 205 237.00 | 157 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 148.00 | 76 196.00 | 246 344.00 | 170 148.00 |
FM Production stockée | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 220.00 | 30.00 | | 33 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 542.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | 4 542.00 | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 664.00 | -4 512.00 | | 7 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 1 055.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 713.00 | 259 569.00 | | 281 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 899.00 | 258 313.00 | | 274 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 814.00 | 1 256.00 | | 6 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | 16 403.00 | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853.00 | | 26 502.00 | 3 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 553.00 | 4 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 553.00 | 3 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | 26 502.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 635.00 | 14.00 | 2 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 279.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 356.00 | 14.00 | 2 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 949.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | 7 251.00 | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | 31 865.00 | 39 512.00 | | 31 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 925.00 | 11 211.00 | | 20 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 336.00 | 39 130.00 | | 24 336.00 |
YT Sous‐traitance | 7 016.00 | 9 655.00 | | 7 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 915.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 2 864.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 166.00 | 41 544.00 | | 32 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 580.00 | 32 099.00 | | 53 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 170.00 | 69 629.00 | | 64 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |