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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 726.00 | 71 859.00 | 867.00 | 72 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 053.00 | 357 849.00 | 66 204.00 | 424 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 559.00 | 437 505.00 | 319 054.00 | 756 559.00 |
BT Marchandises | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BZ Autres créances | 119 575.00 | | 119 575.00 | 119 575.00 |
CF Disponibilités | 345 451.00 | | 345 451.00 | 345 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 372.00 | | 602 372.00 | 602 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 930.00 | 437 505.00 | 921 426.00 | 1 358 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 221.00 | 21 006.00 | | 34 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 896.00 | 13 215.00 | | 258 896.00 |
DL TOTAL (I) | 436 117.00 | 177 221.00 | | 436 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 474.00 | 365 319.00 | | 306 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 77 304.00 | | 65 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 908.00 | 28 345.00 | | 102 908.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 13 987.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 309.00 | 485 054.00 | | 485 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 426.00 | 662 275.00 | | 921 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 086.00 | 314 911.00 | | 253 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 688.00 | | 16 227.00 | 782 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 357.00 | 756 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 467.00 | 247 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 890.00 | 496 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 264.00 | | | 257 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 442.00 | | 16 227.00 | 513 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 693.00 | 30 168.00 | 42 357.00 | 449 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | | 9 467.00 | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 429.00 | 30 168.00 | 32 890.00 | 432 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UX Autres créances clients | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VC Groupe et associés | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 384.00 | 74 161.00 | 232 223.00 | 306 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 797.00 | 109 722.00 | 97 075.00 | 206 797.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 309.00 | 253 086.00 | 232 223.00 | 485 309.00 |