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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 957.00 | 45 853.00 | 1 104.00 | 46 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 780.00 | 45 853.00 | 2 927.00 | 48 780.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
110 Total général Actif | 162 257.00 | 45 853.00 | 116 403.00 | 162 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 501.00 | 41 676.00 | | 15 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 613.00 | 55 261.00 | | 8 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 254.00 | 3 388.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 368.00 | 100 425.00 | | 25 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | 23 511.00 | | 72.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 940.00 | 9 278.00 | | 11 940.00 |
242 Autres charges externes. | 12 411.00 | 20 733.00 | | 12 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 692.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 35 239.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 723.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 821.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 511.00 | 97 997.00 | | 25 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143.00 | 2 428.00 | | -143.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | 599.00 | | 374.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 614.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 891.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -595.00 | 1 372.00 | | -595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 030.00 | | | 1 030.00 |