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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 735.00 | 199 842.00 | 94 893.00 | 294 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 732.00 | 201 210.00 | 419 522.00 | 620 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 294.00 | | 1 263 294.00 | 1 263 294.00 |
BZ Autres créances | 171 568.00 | | 171 568.00 | 171 568.00 |
CF Disponibilités | 583 699.00 | | 583 699.00 | 583 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 965.00 | | 2 038 965.00 | 2 038 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 697.00 | 201 210.00 | 2 458 487.00 | 2 659 697.00 |
CU Autres participations | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 404.00 | 147 578.00 | | 276 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 600.00 | 158 826.00 | | 137 600.00 |
DL TOTAL (I) | 964 003.00 | 826 404.00 | | 964 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 149.00 | 507 900.00 | | 256 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 465.00 | 204 811.00 | | 62 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 191.00 | 862 422.00 | | 687 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 991.00 | 333 281.00 | | 413 991.00 |
EA Autres dettes | 59 689.00 | 56 802.00 | | 59 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 27 450.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 484.00 | 1 992 666.00 | | 1 494 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 487.00 | 2 819 070.00 | | 2 458 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 031.00 | | 114 578.00 | 511 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 620 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 294 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 034.00 | | 14 578.00 | 285 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 629.00 | | 100 000.00 | 224 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 912.00 | 38 473.00 | 2 175.00 | 164 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 544.00 | 38 473.00 | 2 175.00 | 163 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 191.00 | 687 191.00 | | 687 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 294.00 | 1 263 294.00 | | 1 263 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 758.00 | 170 160.00 | 85 598.00 | 255 758.00 |
VI Groupe et associés | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 344.00 | | | 251 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 395.00 | 1 455 266.00 | 21 129.00 | 1 476 395.00 |
VW T.V.A. | 241 003.00 | 241 003.00 | | 241 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 484.00 | 1 408 886.00 | 85 598.00 | 1 494 484.00 |