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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 695 918.00 | | 1 695 918.00 | 1 695 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 960.00 | | 3 937 960.00 | 3 937 960.00 |
CF Disponibilités | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 642.00 | | 4 084 642.00 | 4 084 642.00 |
CU Autres participations | 2 241 972.00 | | 2 241 972.00 | 2 241 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 273 660.00 | | | 1 273 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
DG Autres réserves | 455 910.00 | | | 455 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 243.00 | | | 466 243.00 |
DK Provisions réglementées | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 556.00 | | | 2 349 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 813.00 | | | 1 510 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 086.00 | | | 1 735 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 642.00 | | | 4 084 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 041.00 | | | 350 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 792.00 | | | 496 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 992.00 | | | 503 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 462.00 | | | 487 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 415.00 | | | 515 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 243.00 | | | 466 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 004.00 | | 3 342 847.00 | 1 654 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058 891.00 | 3 937 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 891.00 | 3 937 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 004.00 | | 3 342 847.00 | 1 654 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 692.00 | 211 692.00 | | 211 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 695 918.00 | | 1 695 918.00 | 1 695 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 813.00 | 125 768.00 | 477 445.00 | 1 510 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 918.00 | | 1 695 918.00 | 1 695 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 086.00 | 350 041.00 | 477 445.00 | 1 735 086.00 |