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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 551.00 | 41 646.00 | 123 905.00 | 165 551.00 |
040 Immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 294.00 | 51 956.00 | 411 338.00 | 463 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
084 Disponibilités | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
110 Total général Actif | 533 924.00 | 51 956.00 | 481 968.00 | 533 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 412.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 083.00 | 19 154.00 | | 18 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 217.00 | 323 920.00 | | 393 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 372.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 304.00 | 343 446.00 | | 411 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 822.00 | 9 925.00 | | 8 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 802.00 | -438.00 | | 5 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 113.00 | 105 925.00 | | 115 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 270.00 | -1 158.00 | | 7 270.00 |
242 Autres charges externes. | 47 880.00 | 52 785.00 | | 47 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 3 487.00 | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 590.00 | 83 730.00 | | 143 590.00 |
252 Charges sociales | 27 782.00 | 22 753.00 | | 27 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 068.00 | 8 826.00 | | 17 068.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 307.00 | 285 838.00 | | 376 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 997.00 | 57 608.00 | | 34 997.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 392.00 | | 256.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | 2 081.00 | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 9 358.00 | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 423.00 | 46 561.00 | | 29 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 882.00 | | | 458 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |