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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 243.00 | 40 690.00 | 2 553.00 | 43 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 508.00 | 20 609.00 | 899.00 | 21 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 374.00 | 725 972.00 | 515 402.00 | 1 241 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 994.00 | 787 272.00 | 889 721.00 | 1 676 994.00 |
BT Marchandises | 1 509 605.00 | | 1 509 605.00 | 1 509 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BZ Autres créances | 220 659.00 | | 220 659.00 | 220 659.00 |
CF Disponibilités | 582 481.00 | | 582 481.00 | 582 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 228.00 | | 2 424 228.00 | 2 424 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 222.00 | 787 272.00 | 3 313 950.00 | 4 101 222.00 |
CU Autres participations | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
DL TOTAL (I) | 367 502.00 | | | 367 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 045.00 | | | 1 761 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 151.00 | | | 824 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 448.00 | | | 2 946 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 950.00 | | | 3 313 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 802.00 | | | 1 612 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 143.00 | | | 250 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 212 108.00 | 301.00 | 5 212 410.00 | 5 212 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 108.00 | 301.00 | 5 212 410.00 | 5 212 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 431.00 | |
GE Autres charges | | | 137 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 005.00 | | | -114 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 176.00 | | | 5 377 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 369.00 | | | 5 124 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 159.00 | | 3 835.00 | 1 673 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 048.00 | | 3 835.00 | 1 259 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 840.00 | 125 431.00 | | 661 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 041.00 | 8 648.00 | | 32 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 799.00 | 116 782.00 | | 629 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 151.00 | 824 151.00 | | 824 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 901.00 | 383 758.00 | 1 127 143.00 | 1 510 901.00 |
VI Groupe et associés | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 666.00 | 203 666.00 | | 203 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 171.00 | 332 141.00 | 10 030.00 | 342 171.00 |
VW T.V.A. | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 448.00 | 1 612 802.00 | 1 333 645.00 | 2 946 448.00 |