| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 565.00 | 36 628.00 | 2 938.00 | 39 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 359.00 | 27 275.00 | 84.00 | 27 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 941.00 | 65 579.00 | 3 362.00 | 68 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 293.00 | 25 214.00 | 251 078.00 | 276 293.00 |
BZ Autres créances | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CF Disponibilités | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 013.00 | 25 214.00 | 446 799.00 | 472 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 954.00 | 90 794.00 | 450 161.00 | 540 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DL TOTAL (I) | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 161.00 | | | 450 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 282.00 | | 1 289 282.00 | 1 289 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 282.00 | | 1 289 282.00 | 1 289 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 525.00 | | | 1 426 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 700.00 | | | 1 375 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 269.00 | | 2 672.00 | 66 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 252.00 | | 2 672.00 | 64 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 65 579.00 | | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 1 677.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | 63 902.00 | | 10 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 50 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 25 214.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | 25 214.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 709.00 | 75 214.00 | 63 709.00 | 63 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 214.00 | 63 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 276 293.00 | | | 276 293.00 |
VB T. V. A. | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 379.00 | 329 039.00 | 340.00 | 329 379.00 |
VW T.V.A. | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 320.00 | 260 320.00 | | 260 320.00 |