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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 769.00 | | 881 769.00 | 881 769.00 |
BZ Autres créances | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CF Disponibilités | 1 639 919.00 | | 1 639 919.00 | 1 639 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 127.00 | | 2 643 127.00 | 2 643 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 659.00 | | 2 674 659.00 | 2 674 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 291 129.00 | | |
DH Report à nouveau | -670 836.00 | | | -670 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 092.00 | -961 966.00 | | -627 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 928.00 | -538 836.00 | | -1 165 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 109 150.00 | 2 809 717.00 | | 3 109 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109 150.00 | 2 809 717.00 | | 3 109 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 679.00 | 21 726.00 | | 50 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 42 515.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 541.00 | 751 879.00 | | 673 541.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 190 624.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 437.00 | 1 006 745.00 | | 731 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 659.00 | 3 277 626.00 | | 2 674 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 408.00 | 4 594 786.00 | 4 838 194.00 | 243 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 408.00 | 4 594 786.00 | 4 838 194.00 | 243 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 433.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 43 409.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 43 409.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -43 409.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 9 548.00 | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 910.00 | 6 360 427.00 | | 6 178 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 002.00 | 7 322 392.00 | | 6 806 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 092.00 | -961 966.00 | | -627 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 809 717.00 | 299 433.00 | | 2 809 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 717.00 | 299 433.00 | | 2 809 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 127.00 | 608 127.00 | | 608 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
UX Autres créances clients | 881 769.00 | 881 769.00 | | 881 769.00 |
VB T. V. A. | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VP Divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 740.00 | 1 034 740.00 | | 1 034 740.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 438.00 | 731 438.00 | | 731 438.00 |