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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 165.00 | 66 043.00 | 35 121.00 | 101 165.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 731.00 | 66 043.00 | 35 687.00 | 101 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
110 Total général Actif | 219 878.00 | 66 043.00 | 153 835.00 | 219 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
252 Charges sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |