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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 042.00 | 156 318.00 | 92 724.00 | 249 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 934.00 | 181 210.00 | 92 724.00 | 273 934.00 |
060 Stock marchandises | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
110 Total général Actif | 352 106.00 | 181 210.00 | 170 895.00 | 352 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289 379.00 | | | 289 379.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 379.00 | 279 052.00 | | 289 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
230 Autres produits | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 843.00 | 279 052.00 | | 304 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 971.00 | 163 822.00 | | 149 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 698.00 | -6 081.00 | | -3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 46 728.00 | 43 255.00 | | 46 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 729.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 189.00 | 55 830.00 | | 50 189.00 |
252 Charges sociales | 6 620.00 | 10 077.00 | | 6 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 966.00 | 24 633.00 | | 16 966.00 |
262 Autres charges | 1 628.00 | 240.00 | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 702.00 | 294 504.00 | | 270 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 141.00 | -15 451.00 | | 34 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 637.00 | 10 145.00 | | 19 637.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | 3 374.00 | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 1 610.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 236.00 | -10 291.00 | | 51 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 118.00 | | | 273 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |