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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 951.00 | 8 757.00 | 7 194.00 | 15 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 951.00 | 8 757.00 | 22 194.00 | 30 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
084 Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
110 Total général Actif | 50 179.00 | 8 757.00 | 41 422.00 | 50 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 879.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 889.00 | 100 646.00 | | 63 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
230 Autres produits | 6 192.00 | 860.00 | | 6 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 080.00 | 102 385.00 | | 70 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 672.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 241.00 | 50 439.00 | | 23 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 418.00 | -2 018.00 | | 6 418.00 |
242 Autres charges externes. | 29 357.00 | 26 203.00 | | 29 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 1 292.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 824.00 | 10 336.00 | | 16 824.00 |
252 Charges sociales | 1 840.00 | 810.00 | | 1 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | 2 943.00 | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 836.00 | 90 678.00 | | 81 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 756.00 | 11 707.00 | | -11 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 204.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 198.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | 2 567.00 | | 1 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 031.00 | 7 883.00 | | -10 031.00 |