| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 661.00 | 20 834.00 | 4 827.00 | 25 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 14 976.00 | 3 714.00 | 18 690.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 751.00 | 35 810.00 | 12 941.00 | 48 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 000.00 | 35 810.00 | 196 190.00 | 232 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 831.00 | 93 018.00 | | 103 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913.00 | 10 813.00 | | 8 913.00 |
DL TOTAL (I) | 118 244.00 | 109 331.00 | | 118 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 378.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | 37 412.00 | | 27 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 505.00 | 44 119.00 | | 35 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 946.00 | 83 909.00 | | 77 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 190.00 | 193 240.00 | | 196 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 946.00 | 83 909.00 | | 77 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 978.00 | | 356 978.00 | 356 978.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 578.00 | | 358 578.00 | 358 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 908.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 433.00 | 391 497.00 | | 361 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 520.00 | 380 684.00 | | 352 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 913.00 | 10 813.00 | | 8 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 867.00 | | 884.00 | 47 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 467.00 | | 884.00 | 43 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 668.00 | 4 142.00 | | 31 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 668.00 | 4 142.00 | | 31 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | | 52.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 504.00 | 183 104.00 | 2 400.00 | 185 504.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 2 049.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | 10 644.00 | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 41 537.00 | 48 413.00 | | 41 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 901.00 | 27 977.00 | | 24 901.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 490.00 | 2 020.00 | | 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 500.00 | 11 522.00 | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 324.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | 2 373.00 | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 430.00 | 71 184.00 | | 62 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 123.00 | 32 520.00 | | 32 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 333.00 | 100 576.00 | | 97 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |