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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 1 876.00 | 1 420.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 278.00 | 1 876.00 | 62 402.00 | 64 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
CF Disponibilités | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 392.00 | | 480 392.00 | 480 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 670.00 | 1 876.00 | 542 794.00 | 544 670.00 |
CU Autres participations | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 881.00 | 230 792.00 | | 348 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 401.00 | 118 089.00 | | 171 401.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 531 291.00 | 359 881.00 | | 531 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 5 612.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 860.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 3 566.00 | | 2 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503.00 | 11 048.00 | | 11 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 794.00 | 370 929.00 | | 542 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 503.00 | 11 048.00 | | 11 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 616.00 | 19 339.00 | | 20 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 92.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 92.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -92.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 324.00 | 176 403.00 | | 228 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 923.00 | 58 314.00 | | 56 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 401.00 | 118 089.00 | | 171 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 371.00 | | 31 908.00 | 32 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | 663.00 | 2 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 737.00 | | 31 245.00 | 29 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 338.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 338.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 296 958.00 | | | 296 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 139.00 | 160 133.00 | 143 006.00 | 303 139.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |