| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 181.00 | 1 584.00 | 9 597.00 | 11 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 555.00 | 7 781.00 | 19 775.00 | 27 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 736.00 | 9 364.00 | 29 371.00 | 38 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 648.00 | | 123 648.00 | 123 648.00 |
BZ Autres créances | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CF Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 911.00 | 9 364.00 | 230 547.00 | 239 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 906.00 | -2 972.00 | | 73 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 77 379.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 111 545.00 | 79 406.00 | | 111 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 364.00 | 3 403.00 | | 79 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 638.00 | 71 169.00 | | 39 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 002.00 | 80 001.00 | | 119 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 547.00 | 159 407.00 | | 230 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 538 494.00 | | 538 494.00 | 538 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 494.00 | | 538 494.00 | 538 494.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 26 904.00 | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 178.00 | 190 036.00 | | 542 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 040.00 | 112 658.00 | | 510 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | 77 379.00 | | 32 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | 3 832.00 | | 3 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581.00 | | 32 156.00 | 6 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | | 32 156.00 | 6 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 7 198.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 7 198.00 | | 2 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
VB T. V. A. | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VC Groupe et associés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 002.00 | 119 002.00 | | 119 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 813.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | 4 261.00 | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 63 562.00 | 18 735.00 | | 63 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 376.00 | 24 019.00 | | 11 376.00 |
YT Sous‐traitance | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 642.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 1 455.00 | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 482.00 | 21 974.00 | | 17 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 590.00 | 22 995.00 | | 90 590.00 |