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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 600.00 | -600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 600.00 | 600.00 | 8 000.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 284.00 | 29 196.00 | 317 088.00 | 346 284.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 894 701.00 | | 894 701.00 | 894 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 420.00 | 29 196.00 | 1 234 224.00 | 1 263 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 020.00 | 29 796.00 | 1 242 224.00 | 1 272 020.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | 391.00 | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | 3 545.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 11 537.00 | 5 937.00 | | 11 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 526.00 | 60 000.00 | | 57 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 753.00 | 598 985.00 | | 1 163 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | 20 824.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 686.00 | 679 810.00 | | 1 230 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 224.00 | 685 747.00 | | 1 242 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 29 976.00 | | 780.00 | 29 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 576.00 | | 780.00 | 30 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 576.00 | | 780.00 | 30 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 754.00 | 1 163 754.00 | | 1 163 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 346 284.00 | 346 284.00 | | 346 284.00 |
VB T. V. A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 719.00 | 368 719.00 | | 368 719.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 687.00 | 1 230 687.00 | | 1 230 687.00 |