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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 1 968.00 | 237.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 558.00 | 424.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 164.00 | 4 527.00 | 134 637.00 | 139 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 384.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 578.00 | 3 927.00 | 68 651.00 | 72 578.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 751.00 | 3 927.00 | 134 823.00 | 138 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 916.00 | 8 455.00 | 269 461.00 | 277 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -88 420.00 | | | -88 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
EA Autres dettes | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 461.00 | | | 269 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 509.00 | | | 342 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 664.00 | | 500.00 | 138 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | | 500.00 | 4 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 988.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 988.00 | | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VI Groupe et associés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 657.00 | 86 682.00 | 975.00 | 87 657.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |