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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
072 Créances – Autres | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
084 Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
110 Total général Actif | 70 444.00 | 3 094.00 | 67 350.00 | 70 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 350.00 | 145 689.00 | | 178 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 350.00 | 148 439.00 | | 178 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 838.00 | 78 800.00 | | 86 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | -388.00 | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 27 296.00 | 19 444.00 | | 27 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -440.00 | 2 233.00 | | -440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 230.00 | 44 960.00 | | 42 230.00 |
252 Charges sociales | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 929.00 | 145 049.00 | | 176 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 421.00 | 3 390.00 | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 96.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | 3 294.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 153.00 | | | 22 153.00 |