| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 4 999.00 | 3 784.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 625.00 | 40 438.00 | 22 187.00 | 62 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 639.00 | 371 536.00 | 76 103.00 | 447 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 457.00 | 416 973.00 | 102 484.00 | 519 457.00 |
BT Marchandises | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 339 159.00 | | 339 159.00 | 339 159.00 |
CF Disponibilités | 246 169.00 | | 246 169.00 | 246 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 363.00 | | 600 363.00 | 600 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 820.00 | 416 973.00 | 702 847.00 | 1 119 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 720.00 | 244 284.00 | | 231 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | -12 564.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 275 247.00 | 264 720.00 | | 275 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 917.00 | 244 356.00 | | 212 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 17.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 637.00 | 69 338.00 | | 72 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 787.00 | 140 333.00 | | 135 787.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 6 139.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 600.00 | 460 183.00 | | 427 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 847.00 | 724 903.00 | | 702 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 135.00 | 247 265.00 | | 279 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 170.00 | | 1 049 170.00 | 1 049 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 170.00 | | 1 049 170.00 | 1 049 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 222.00 | |
GE Autres charges | | | 18 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 292.00 | 49 120.00 | | 33 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 311.00 | 49 517.00 | | 6 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 222.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 222.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 349.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 349.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -1 127.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 355.00 | 887 876.00 | | 1 090 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 828.00 | 900 440.00 | | 1 079 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527.00 | -12 564.00 | | 10 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 902.00 | 36 948.00 | | 33 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 900.00 | | 13 557.00 | 505 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 707.00 | | 13 557.00 | 496 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 751.00 | 28 222.00 | | 388 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 752.00 | 28 222.00 | | 383 752.00 |