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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 620.00 | | 620 620.00 | 620 620.00 |
AN Terrains | 2 038 215.00 | 1 075 679.00 | 962 537.00 | 2 038 215.00 |
AP Constructions | 525 060.00 | 284 525.00 | 240 536.00 | 525 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 268.00 | 1 438 303.00 | 1 090 965.00 | 2 529 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 854.00 | 2 802 196.00 | 2 914 658.00 | 5 716 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 304.00 | | 446 304.00 | 446 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 272.00 | 60 807.00 | 95 465.00 | 156 272.00 |
BT Marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 566.00 | 8 484.00 | 2 187 081.00 | 2 195 566.00 |
BZ Autres créances | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
CF Disponibilités | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 677.00 | 69 291.00 | 3 016 386.00 | 3 085 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 531.00 | 2 871 487.00 | 5 931 044.00 | 8 802 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 565.00 | -729 585.00 | | -187 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 883.00 | 542 022.00 | | 712 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089 506.00 | 1 207 326.00 | | 1 089 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 825.00 | 1 519 761.00 | | 2 114 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 021.00 | 1 506 551.00 | | 944 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 417.00 | 3.00 | | 219 417.00 |
EA Autres dettes | 2 586 806.00 | 1 900 094.00 | | 2 586 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 244.00 | 3 406 648.00 | | 3 750 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 044.00 | 4 992 384.00 | | 5 931 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 5 460 965.00 | | 5 460 965.00 | 5 460 965.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 904.00 | | 5 461 904.00 | 5 461 904.00 |
FM Production stockée | | | 89 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 820.00 | 117 819.00 | | 117 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 820.00 | 117 819.00 | | 117 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 820.00 | 117 819.00 | | 117 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 617.00 | 4 720 505.00 | | 5 692 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 733.00 | 4 178 485.00 | | 4 979 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 883.00 | 542 020.00 | | 712 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716 852.00 | | 2.00 | 5 716 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 096 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 620.00 | | | 620 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 232.00 | | 2.00 | 5 096 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 229.00 | 243 967.00 | | 2 558 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 229.00 | 243 967.00 | | 2 558 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 207 327.00 | | 117 820.00 | 1 207 327.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 223.00 | 60 807.00 | 21 223.00 | 21 223.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 8 484.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 777.00 | 69 291.00 | 23 777.00 | 23 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 079.00 | 69 291.00 | 141 598.00 | 1 297 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 291.00 | 23 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 021.00 | 944 021.00 | | 944 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 937.00 | 214 937.00 | | 214 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 763.00 | 2 191 763.00 | | 2 191 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 778.00 | 2 586 778.00 | | 2 586 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 936.00 | 2 430 936.00 | | 2 430 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 244.00 | 3 750 244.00 | | 3 750 244.00 |