| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 476.00 | 5 272.00 | 6 204.00 | 11 476.00 |
BF Prêts | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 227.00 | 47 876.00 | 90 350.00 | 138 227.00 |
BT Marchandises | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
CF Disponibilités | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 544.00 | | 329 544.00 | 329 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 771.00 | 47 876.00 | 419 895.00 | 467 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 1 796.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
DH Report à nouveau | | 118 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 194.00 | 58 475.00 | | 36 194.00 |
DL TOTAL (I) | 292 966.00 | 578 539.00 | | 292 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 291.00 | 2 503.00 | | 35 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 818.00 | 51 992.00 | | 35 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 4 834.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | 3 348.00 | | 21 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 929.00 | 62 676.00 | | 126 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 895.00 | 641 215.00 | | 419 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 954.00 | 62 676.00 | | 124 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 071.00 | | 380 071.00 | 380 071.00 |
FG Production vendue services | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 657.00 | | 405 657.00 | 405 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 659.00 | 458 866.00 | | 405 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 465.00 | 400 391.00 | | 369 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 194.00 | 58 475.00 | | 36 194.00 |