| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 5 232.00 | 7 268.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 121.00 | 172 924.00 | 105 197.00 | 278 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 621.00 | 178 156.00 | 142 465.00 | 320 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
072 Créances – Autres | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
084 Disponibilités | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 709.00 | | 329 709.00 | 329 709.00 |
110 Total général Actif | 650 329.00 | 178 156.00 | 472 173.00 | 650 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 179.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 165.00 | | | 312 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |