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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 509.00 | | 631 509.00 | 631 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 535.00 | 48 107.00 | 47 428.00 | 95 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 664.00 | 310 369.00 | 541 295.00 | 851 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 008.00 | 358 476.00 | 1 230 533.00 | 1 589 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CF Disponibilités | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 824.00 | | 166 824.00 | 166 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 833.00 | 358 476.00 | 1 397 357.00 | 1 755 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 399.00 | -364 360.00 | | -305 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 667.00 | 58 961.00 | | -52 667.00 |
DL TOTAL (I) | -248 067.00 | -195 399.00 | | -248 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 342.00 | 619 485.00 | | 422 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 52 767.00 | | 28 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 615.00 | 77 966.00 | | 63 615.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 424.00 | 2 000 797.00 | | 1 645 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 357.00 | 1 805 398.00 | | 1 397 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 552.00 | | | 752 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 008.00 | | 1 756.00 | 1 589 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 1 589 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 947 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 509.00 | | | 631 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 199.00 | | 1 756.00 | 947 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 474.00 | 141 088.00 | 87.00 | 217 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 474.00 | 141 088.00 | 87.00 | 217 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 342.00 | 94 470.00 | 327 872.00 | 422 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 000.00 | 565 000.00 | 565 000.00 | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 059.00 | 45 759.00 | 10 300.00 | 56 059.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 424.00 | 752 552.00 | 892 872.00 | 1 645 424.00 |