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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 316 000.00 | 108 795.00 | 207 205.00 | 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 923.00 | 2 044.00 | 26 879.00 | 28 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 323.00 | 110 839.00 | 397 485.00 | 508 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 777.00 | 3 140.00 | 133 637.00 | 136 777.00 |
CF Disponibilités | 1 001 982.00 | | 1 001 982.00 | 1 001 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 265.00 | 3 140.00 | 1 287 125.00 | 1 290 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 588.00 | 113 978.00 | 1 684 610.00 | 1 798 588.00 |
CU Autres participations | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 617.00 | 1 000.00 | | 21 617.00 |
DG Autres réserves | 381 140.00 | 69 410.00 | | 381 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 970.00 | 412 347.00 | | 533 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 727.00 | 982 757.00 | | 1 436 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 484.00 | 211 597.00 | | 169 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 2 323.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 3 739.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 462.00 | 17 577.00 | | 71 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 883.00 | 235 236.00 | | 247 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 610.00 | 1 217 994.00 | | 1 684 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 699.00 | | 458 699.00 | 458 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 699.00 | | 458 699.00 | 458 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 288.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 415 288.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 30 288.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 347.00 | 11 282.00 | | 74 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 098.00 | 839 372.00 | | 819 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 128.00 | 427 025.00 | | 285 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 970.00 | 412 347.00 | | 533 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 400.00 | | 28 923.00 | 479 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 000.00 | | 28 923.00 | 395 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 989.00 | 16 850.00 | | 93 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 989.00 | 16 850.00 | | 93 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VC Groupe et associés | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 484.00 | 42 798.00 | 126 686.00 | 169 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 506.00 | 75 098.00 | 76 409.00 | 151 506.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 883.00 | 121 197.00 | 126 686.00 | 247 883.00 |