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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 43.00 | 635.00 | 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
BF Prêts | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 618.00 | 43.00 | 213 575.00 | 213 618.00 |
BZ Autres créances | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CF Disponibilités | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 876.00 | | 732 876.00 | 732 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 494.00 | 43.00 | 946 451.00 | 946 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 270.00 | 312 270.00 | | 312 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
DG Autres réserves | 337 110.00 | 282 939.00 | | 337 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 547.00 | 54 171.00 | | 236 547.00 |
DL TOTAL (I) | 917 154.00 | 680 607.00 | | 917 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 96 368.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 554.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 45 859.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 298.00 | 177 855.00 | | 29 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 451.00 | 858 462.00 | | 946 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 298.00 | 177 855.00 | | 29 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 036.00 | | | 830 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 272.00 | | | 832 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 507.00 | | | 691 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 507.00 | 65.00 | | 691 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 765.00 | -65.00 | | 140 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 14 116.00 | | 23 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 313.00 | 162 847.00 | | 994 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 766.00 | 108 676.00 | | 757 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 547.00 | 54 171.00 | | 236 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 603.00 | | 52 022.00 | 857 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 007.00 | 212 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 007.00 | 213 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 603.00 | | 51 345.00 | 857 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |