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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 204.00 | 85 521.00 | 1 683.00 | 87 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 419.00 | 156 497.00 | 47 922.00 | 204 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 933.00 | 242 714.00 | 68 220.00 | 310 933.00 |
BT Marchandises | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 185.00 | | 180 185.00 | 180 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 118.00 | 242 714.00 | 248 404.00 | 491 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 389.00 | 221 992.00 | | 242 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 659.00 | 20 396.00 | | -94 659.00 |
DL TOTAL (I) | 155 980.00 | 250 639.00 | | 155 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 44 684.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 61 036.00 | | 42 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 294.00 | 34 880.00 | | 38 294.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 26 089.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 425.00 | 166 689.00 | | 92 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 404.00 | 417 327.00 | | 248 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 149.00 | | 8 633.00 | 305 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849.00 | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 310 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 990.00 | | 3 633.00 | 287 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | 5 000.00 | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 850.00 | 30 863.00 | | 211 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 458.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 613.00 | 30 405.00 | | 211 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 830.00 | 89 230.00 | 13 600.00 | 102 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |