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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 014.00 | 191 533.00 | 11 481.00 | 203 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 681.00 | 203 119.00 | 145 562.00 | 348 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
110 Total général Actif | 368 553.00 | 203 119.00 | 165 434.00 | 368 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512.00 | | | 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 822.00 | 187 646.00 | | 185 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 334.00 | 187 646.00 | | 186 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512.00 | | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 018.00 | 5 634.00 | | 4 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | 1 067.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 61 156.00 | 85 893.00 | | 61 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 749.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 369.00 | 23 025.00 | | 23 369.00 |
252 Charges sociales | 10 271.00 | 10 177.00 | | 10 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 367.00 | 18 121.00 | | 16 367.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 306.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 885.00 | 144 972.00 | | 115 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 449.00 | 42 674.00 | | 70 449.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 2 926.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 437.00 | 150.00 | | 5 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 6 034.00 | | 13 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 963.00 | 33 575.00 | | 51 963.00 |