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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 7 520.00 | 4 652.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 017.00 | 12 364.00 | 204 652.00 | 217 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 463.00 | 12 364.00 | 210 098.00 | 222 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
DH Report à nouveau | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DL TOTAL (I) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 645.00 | | 393 645.00 | 393 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 645.00 | | 393 645.00 | 393 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 520.00 | | | 394 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 826.00 | | | 370 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 017.00 | | | 217 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 685.00 | | | 203 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 2 755.00 | | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 2 755.00 | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 693.00 | 26 239.00 | 84 454.00 | 110 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 826.00 | 41 372.00 | 84 454.00 | 125 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 414.00 | | | 98 414.00 |