| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 009.00 | 83 456.00 | 35 554.00 | 119 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 195.00 | 83 985.00 | 152 209.00 | 236 195.00 |
BZ Autres créances | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 950.00 | 3 578.00 | 199 372.00 | 202 950.00 |
CF Disponibilités | 918 907.00 | | 918 907.00 | 918 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 856.00 | 3 578.00 | 1 171 279.00 | 1 174 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 051.00 | 87 563.00 | 1 323 488.00 | 1 411 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 432 708.00 | 382 948.00 | | 432 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 698.00 | 49 760.00 | | 125 698.00 |
DL TOTAL (I) | 695 906.00 | 570 208.00 | | 695 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 078.00 | 121 564.00 | | 164 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 954.00 | 222 553.00 | | 461 954.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 20.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 582.00 | 344 137.00 | | 627 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 488.00 | 934 345.00 | | 1 323 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 226.00 | | 2 763 226.00 | 2 763 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 226.00 | | 2 763 226.00 | 2 763 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | 12 478.00 | | 39 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 600.00 | 1 806 793.00 | | 2 792 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 902.00 | 1 757 033.00 | | 2 666 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 698.00 | 49 760.00 | | 125 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 185.00 | | 76 044.00 | 162 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 236 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 119 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 390.00 | | 8 654.00 | 112 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 265.00 | | 67 390.00 | 49 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 640.00 | 18 381.00 | 2 035.00 | 67 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 110.00 | 18 381.00 | 2 035.00 | 67 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 1 129.00 | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 1 129.00 | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 449.00 | 1 129.00 | 20 000.00 | 22 449.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 078.00 | 164 078.00 | | 164 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 850.00 | 53 000.00 | 23 850.00 | 76 850.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 582.00 | 627 582.00 | | 627 582.00 |