| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 286 937.00 | 199 271.00 | 87 666.00 | 286 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 468.00 | 199 271.00 | 92 197.00 | 291 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 60 652.00 | 1 726.00 | 58 926.00 | 60 652.00 |
084 Disponibilités | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 929.00 | 1 726.00 | 155 203.00 | 156 929.00 |
110 Total général Actif | 448 397.00 | 200 997.00 | 247 400.00 | 448 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 562.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 860.00 | 11 289.00 | | 5 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 521 463.00 | 516 072.00 | | 521 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 600.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 334.00 | 2 674.00 | | 3 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 656.00 | 532 635.00 | | 532 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045.00 | 8 083.00 | | 4 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 131.00 | 138 476.00 | | 140 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | 46.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 77 898.00 | 82 135.00 | | 77 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 4 746.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 329.00 | 197 514.00 | | 228 329.00 |
252 Charges sociales | 36 049.00 | 25 404.00 | | 36 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 831.00 | 35 405.00 | | 21 831.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 1 166.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 942.00 | 492 975.00 | | 511 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 714.00 | 39 659.00 | | 20 714.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | 2 739.00 | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 9 000.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 2 168.00 | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 802.00 | 25 953.00 | | 19 802.00 |