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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 423.00 | 103 524.00 | 49 898.00 | 153 423.00 |
040 Immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 565.00 | 116 146.00 | 67 420.00 | 183 565.00 |
060 Stock marchandises | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
072 Créances – Autres | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
084 Disponibilités | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
110 Total général Actif | 264 295.00 | 116 146.00 | 148 149.00 | 264 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 149.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 386.00 | 274 079.00 | | 265 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 588.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 409.00 | 274 668.00 | | 265 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 809.00 | 92 957.00 | | 91 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 030.00 | -2 307.00 | | -9 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | 644.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 72 926.00 | 73 059.00 | | 72 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 2 866.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 764.00 | 64 360.00 | | 72 764.00 |
252 Charges sociales | 19 847.00 | 16 596.00 | | 19 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 781.00 | 15 898.00 | | 12 781.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 418.00 | 264 074.00 | | 264 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 991.00 | 10 594.00 | | 991.00 |
294 Charges financières | | 322.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 991.00 | 8 271.00 | | 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59.00 | | | 59.00 |