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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 023.00 | 2 027.00 | 3 996.00 | 6 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 411.00 | 14 486.00 | 8 925.00 | 23 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 733.00 | 16 512.00 | 14 221.00 | 30 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
110 Total général Actif | 40 610.00 | 16 512.00 | 24 097.00 | 40 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 162.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 927.00 | 85 339.00 | | 103 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 481.00 | 2 940.00 | | 2 481.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 682.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 416.00 | 88 961.00 | | 106 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 729.00 | 33 249.00 | | 37 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -163.00 | -166.00 | | -163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | 26.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 35 937.00 | 40 124.00 | | 35 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 508.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 943.00 | 11 742.00 | | 18 943.00 |
252 Charges sociales | 7 458.00 | 2 099.00 | | 7 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 204.00 | 3 243.00 | | 3 204.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 379.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 438.00 | 92 206.00 | | 104 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 979.00 | -3 245.00 | | 1 979.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 248.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 5 648.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 311.00 | 3 860.00 | | 1 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 363.00 | | | 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |