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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 609.00 | 5 570.00 | 39.00 | 5 609.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 000.00 | 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 19 478.00 | 3 871.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 050.00 | 21 770.00 | 8 280.00 | 30 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 178.00 | 47 817.00 | 66 361.00 | 114 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 263.00 | 47 817.00 | 82 446.00 | 130 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 158.00 | -17 002.00 | | -15 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 1 844.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | -4 461.00 | -5 158.00 | | -4 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 810.00 | 59 088.00 | | 39 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 3 643.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | 39 108.00 | | 37 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 4 014.00 | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 907.00 | 105 853.00 | | 86 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 446.00 | 100 695.00 | | 82 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 547.00 | 67 716.00 | | 68 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | 2 359.00 | | 1 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -800.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 811.00 | 216 177.00 | | 198 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 114.00 | 214 333.00 | | 198 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | 1 844.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 232.00 | 19 872.00 | 18 360.00 | 38 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 13 186.00 | 1 770.00 | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 907.00 | 68 547.00 | 18 360.00 | 86 907.00 |